2026年澄迈县财政局新吴财政所预算

目 录

第一部分  澄迈县财政局新吴财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年澄迈县财政局新吴财政所预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  2026年澄迈县财政局新吴财政所预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 澄迈县财政局新吴财政所概况

一、 主要职能

（一）负责贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规规章，严格遵守财政法规和财经制度。

（二）负责承担本级财政收支管理职责。负责编制本级年度财政决算草案并组织执行。本级年度财政预算草案，经县财政局审核，报镇人大通过后实施。

（三）负责事业预算单位会计集中核算和农村集体“三资”委托代理服务工作，防范财政风险，切实履行财政监督检查职能。

（四）负责会同县国资委做好镇级国有资产监督管理基础性工作，确保镇级国有资产安全、保值、增值。

（五）负责对各类专项资金监管，确保资金使用安全，提高财政性资金使用效率。

（六）负责承办镇委、镇政府以及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入澄迈县财政局新吴财政所2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新吴财政所本级

第二部分澄迈县财政局新吴财政所2026年部门预算表

详见附件：2026年澄迈县财政局新吴财政所预算公开

第三部分澄迈县财政局新吴财政所2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

澄迈县财政局新吴财政所2026年财政拨款收支总预算138.16万元。其中，收入总计138.16万元，包括一般公共预算本年收入138.16万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计138.16万元，包括一般公共服务支出105.11万元、 社会保障和就业支出14.02万元、 卫生健康支出10.87万元、住房保障支出8.15万元、结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

澄迈县财政局新吴财政所2026年一般公共预算当年拨款138.16万元，比上年预算数增加26万元，主要是一、新增一名公务员。二、公务员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出105.11万元，占76.08%；社会保障和就业（类）支出14.02万元，占10.15%；卫生健康（类）支出10.87万元，占7.87%；住房保障（类）支出8.15万元，占5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为81.11万元，比上年预算数增加19.96万元，主要新增加一名公务员。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为24.00万元，比上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.12万元，比上年预算数增加2.03万元，主要是新增加一名公务员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.34万元，比上年预算数增加0.98万元，主要是新增一名公务员。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为0.56万元，比上年预算数减少0.36万元，主要是因为人员工资调整缴费标准。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.2万元，比上年预算数减少0.12万元，主要是因为人员工资调整缴费标准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数7.67万元，比上年预算数增加1.46万元，主要是新增一名公务员。

8、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.15万元，比上年预算数增加2.05万元，主要是新增一名公务员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县财政局新吴财政所2026年一般公共预算基本支出为114.16万元，其中：

人员经费105.16万元，主要包括：基本工资25.05万元、津贴补贴31.38万元、奖金12.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、职业年金缴费4.34万元、职工基本医疗保险缴费3.20万元、公务员医疗补助缴费7.67万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金8.15万元、医疗费0.28万元、邮电费0.63万元、其他交通费用3.09万元。

公用经费9万元，主要包括：办公费2.30万元、水费0.08万元、电费0.60万元、差旅费1万元、维修（护）费0.7万元、培训费0.08万元、劳务费0.7万元、工会经费1.27万元、其他商品和服务支出2.26万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县财政局新吴财政所2026年 “三公”经费未做预算安排。

（二）澄迈县财政局新吴财政所2026年政府性基金预算“三公”经费未做预算安排。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

澄迈县财政局新吴财政所2026年政府性基金未做预算安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

澄迈县财政局新吴财政所2026年国有资本经营未做预算安排。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，澄迈县财政局新吴财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、2026年收支总预算138.16万元。

八、收入预算情况说明

澄迈县财政局新吴财政所2026年收入预算138.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加26万元，主要是因为人员增加、工资调整增加缴费标准和增加经费所致。

九、支出预算情况说明

澄迈县财政局新吴财政所2026年支出预算138.16万元，其中：基本支出114.16万元，占82.63%；项目支出24.00万元，占17.37%。比上年预算数增加26万元，主要是一、新增一名公务员，二、因为人员工资调整增加缴费标准和增加经费所致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年澄迈县财政局新吴财政所机关运行经费预算9万元。

（二）政府采购情况

2026年澄迈县财政局新吴财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年澄迈县财政局新吴财政所11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算138.16万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表 (1)